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Toronto Trust Abierto Ley 27

TRUSTAC:AR
1,077.43
USD
0.27
0.02%
更新日時 2021/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,062.54 - 1,078.15
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
1,077.17
52週レンジ
1,062.54 - 1,078.15
1年トータルリターン
0.81%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/21/2021)
1,077.434
資産総額 (百万 USD) ( 06/06/2019)
29.349
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 10.03 百万 25.76
8.39 千 8.45 百万 21.71
2.22 千 2.23 百万 5.73
2.11 千 2.19 百万 5.62
1.83 千 1.89 百万 4.86
1.85 千 1.86 百万 4.78
555.58 559.15 千 1.44
企業概要
Toronto Trust Liquidez Dolar is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in local fixed income with short-term duration, denominated in Argentinian pesos and the United States dollar.
住所
BACS Administradora de Activos SA
Av Corrientes 545 Piso 4
Buenos Aires CP 1043
Argentina
電話番号
5411-4393-3818
Webサイト
www.bacsaa.com.ar