Toronto Trust Abierto Ley 27
TRUSTAB:AR
1,043.91
USD
0.09
0.01%
更新日時 14:59 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,027.04 - 1,044.16
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.02%
前日終値
1,043.82
52週レンジ
1,027.04 - 1,044.16
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
1,043.913
資産総額 (百万 USD) ( 06/06/2019)
29.349
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI688689:COR | 9.03 千 | 9.25 百万 | 21.20 |
| EI224092:COR | 7.75 千 | 7.77 百万 | 17.82 |
| EJ363264:COR | 2.69 千 | 2.85 百万 | 6.54 |
| EJ042380:COR | 2.05 千 | 2.14 百万 | 4.91 |
| EI420857:COR | 2.05 千 | 2.05 百万 | 4.71 |
| EJ009937:COR | 1.95 千 | 2.02 百万 | 4.63 |
| EJ305121:COR | 1.70 千 | 1.80 百万 | 4.13 |
| EJ279709:COR | 1.69 千 | 1.75 百万 | 4.02 |
| EI410312:COR | 1.71 千 | 1.71 百万 | 3.93 |
| EI686538:COR | 858.44 | 896.08 千 | 2.05 |
企業概要
Toronto Trust Liquidez Dolar is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in local fixed income with short-term duration, denominated in Argentinian pesos and the United States dollar.
住所
BACS Administradora de Activos SAAv Corrientes 545 Piso 4
Buenos Aires CP 1043
Argentina
電話番号
5411-4393-3818 Webサイト
www.bacsaa.com.ar