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Toronto Trust Abierto Ley 27

TRUSTAA:AR
1,040.44
USD
0.10
0.01%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,024.90 - 1,040.89
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
1,040.34
52週レンジ
1,024.90 - 1,040.89
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1,040.437
資産総額 (百万 USD) ( 06/06/2019)
29.349
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.03 千 9.25 百万 21.20
7.75 千 7.77 百万 17.82
2.69 千 2.85 百万 6.54
2.05 千 2.14 百万 4.91
2.05 千 2.05 百万 4.71
1.95 千 2.02 百万 4.63
1.70 千 1.80 百万 4.13
1.69 千 1.75 百万 4.02
1.71 千 1.71 百万 3.93
858.44 896.08 千 2.05
企業概要
Toronto Trust Liquidez Dolar is an open-end fund incorporated in Argentina. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund primarily invests in local fixed income with short-term duration, denominated in Argentinian pesos and the United States dollar.
住所
BACS Administradora de Activos SA
Av Corrientes 545 Piso 4
Buenos Aires CP 1043
Argentina
電話番号
5411-4393-3818
Webサイト
www.bacsaa.com.ar