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T Rowe Price Funds SICAV - U

TRUSQE1:LX
12.03
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2021/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.17 - 12.28
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.21%
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前日終値
12.01
52週レンジ
8.17 - 12.28
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
2.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2021)
911.439
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
239.69 千 53.09 百万 5.87
13.86 千 45.35 百万 5.02
21.77 千 38.06 百万 4.21
159.23 千 24.86 百万 2.75
171.26 千 22.85 百万 2.53
152.96 千 22.53 百万 2.49
91.71 千 20.10 百万 2.22
68.41 千 18.79 百万 2.08
163.99 千 18.49 百万 2.05
602.26 千 18.04 百万 2.00
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of the transferable equity and equity-related securities of large US companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel