T Rowe Price Funds SICAV - U
TRUSQ2E:LX
12.85
EUR
0.02
0.16%
更新日時 2021/01/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.64 - 13.00
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
3.21%
前日終値
12.83
52週レンジ
8.64 - 13.00
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
12.85
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
926.519
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
0.74%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 239.69 千 | 53.09 百万 | 5.87 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 13.86 千 | 45.35 百万 | 5.02 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 21.77 千 | 38.06 百万 | 4.21 |
| JNJ:US ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J) | 159.23 千 | 24.86 百万 | 2.75 |
| AAPL:US アップル | 171.26 千 | 22.85 百万 | 2.53 |
| PEP:US ﾍﾟﾌﾟｼｺ | 152.96 千 | 22.53 百万 | 2.49 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 91.71 千 | 20.10 百万 | 2.22 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 68.41 千 | 18.79 百万 | 2.08 |
| FISV:US ファイサーブ | 163.99 千 | 18.49 百万 | 2.05 |
| BAC:US ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ | 602.26 千 | 18.04 百万 | 2.00 |
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of the transferable equity and equity-related securities of large US companies.
住所
T Rowe Price Funds35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel