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T Rowe Price Funds SICAV - U

TRUSLRI:LX
47.02
USD
0.50
1.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.57 - 47.52
1年トータルリターン
11.45%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
47.52
52週レンジ
28.57 - 47.52
1年トータルリターン
12.81%
年初来リターン
0.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
47.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
911.983
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.84 千 51.43 百万 5.98
14.28 千 45.15 百万 5.25
23.57 千 34.89 百万 4.06
264.47 千 30.61 百万 3.56
156.03 千 22.95 百万 2.67
150.35 千 20.82 百万 2.42
70.15 千 18.49 百万 2.15
291.67 千 17.27 百万 2.01
157.26 千 16.27 百万 1.89
134.40 千 15.92 百万 1.85
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of the transferable equity and equity-related securities of large US companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel