T Rowe Price Funds SICAV - U

TRUSABS:LX
9.99
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.08
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.89 - 10.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
415.819
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN J BRENNAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 19.19 百万 3.97
14.45 千 14.32 百万 2.96
7.72 千 7.91 百万 1.64
7.80 千 7.62 百万 1.58
6.23 千 5.96 百万 1.23
4.97 千 4.95 百万 1.02
5.81 千 4.85 百万 1.00
4.23 千 4.24 百万 0.88
4.19 千 3.80 百万 0.78
3.68 千 3.74 百万 0.77
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests primarily in a portfolio of US fixed income securities which may include, but is not limited to, transferable debt securities of the US government and its agencies, corporations and banks.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel