T Rowe Price Funds SICAV - U

TRUSABS:LX
9.93
USD
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更新日時 15:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.89 - 10.08
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.89 - 10.08
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
405.697
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 11.80 百万 2.84
8.23 千 7.71 百万 1.86
6.36 千 6.22 百万 1.50
5.53 千 5.34 百万 1.29
5.55 千 5.21 百万 1.26
5.24 千 5.06 百万 1.22
4.81 千 4.79 百万 1.15
4.68 千 4.66 百万 1.12
4.23 千 4.26 百万 1.03
4.40 千 4.04 百万 0.97
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximise total return. The Fund invests primarily in a portfolio of US fixed income securities which may include, but is not limited to, transferable debt securities of the US government and its agencies, corporations and banks.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel