T Rowe Price Funds SICAV - G

TRUQE10:LX
12.31
EUR
0.09
0.74%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 12.71
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
12.22
52週レンジ
10.46 - 12.71
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
12.31
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
236.195
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAWN DRISCOLL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.65 千 11.24 百万 4.87
64.20 千 6.70 百万 2.91
40.21 千 6.34 百万 2.75
92.04 千 5.92 百万 2.57
79.51 千 5.86 百万 2.54
127.40 千 5.16 百万 2.24
47.06 千 4.69 百万 2.04
32.20 千 4.65 百万 2.02
603.63 千 4.06 百万 1.76
48.15 千 4.05 百万 1.76
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel