T Rowe Price Funds SICAV - G

TRUQE10:LX
11.55
EUR
0.08
0.70%
更新日時 2017/10/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 12.66
1年トータルリターン
-0.17%
年初来リターン
-6.63%
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前日終値
11.47
52週レンジ
10.46 - 12.66
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-6.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
11.55
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2017)
335.626
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAWN DRISCOLL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
271.84 千 14.51 百万 4.41
121.51 千 9.94 百万 3.02
93.50 千 9.02 百万 2.74
136.24 千 8.78 百万 2.67
57.81 千 8.70 百万 2.65
63.30 千 8.31 百万 2.53
1.08 百万 6.92 百万 2.10
66.56 千 6.89 百万 2.10
51.30 千 6.08 百万 1.85
68.05 千 5.74 百万 1.75
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel