T Rowe Price Funds SICAV - G

TRUQE10:LX
11.08
EUR
0.04
0.36%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.46 - 12.41
1年トータルリターン
-9.48%
年初来リターン
-7.05%
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前日終値
11.04
52週レンジ
10.46 - 12.41
1年トータルリターン
-10.57%
年初来リターン
-7.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11.08
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
253.803
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAWN DRISCOLL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.45 千 16.06 百万 4.33
130.81 千 10.99 百万 2.96
99.30 千 10.73 百万 2.89
141.84 千 10.46 百万 2.82
61.01 千 10.01 百万 2.70
65.20 千 9.78 百万 2.63
167.40 千 8.12 百万 2.19
1.13 百万 7.98 百万 2.15
63.36 千 7.32 百万 1.97
54.10 千 6.90 百万 1.86
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel