T Rowe Price Funds SICAV - G

TRUQE10:LX
11.75
EUR
0.05
0.42%
更新日時 13:59 JST 2017/04/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.79 - 12.66
年初来リターン
-5.01%
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前日終値
11.80
52週レンジ
10.79 - 12.66
年初来リターン
-5.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
11.75
資産総額 (百万 USD) ( 04/28/2017)
333.376
設定日
08/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SHAWN DRISCOLL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.65 千 15.32 百万 4.50
134.01 千 11.08 百万 3.26
143.64 千 9.22 百万 2.71
67.11 千 9.11 百万 2.68
87.00 千 8.56 百万 2.52
42.10 千 7.82 百万 2.30
59.30 千 7.63 百万 2.24
124.00 千 7.43 百万 2.18
132.43 千 7.27 百万 2.14
58.20 千 6.96 百万 2.05
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel