Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米大型

TRUQD10:LX
10.35
USD
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0.39%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.35
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.78 - 10.35
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
10.35
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
887.902
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN CHARLES ROGERS / JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.80 千 35.78 百万 4.15
358.15 千 23.87 百万 2.77
415.05 千 23.01 百万 2.67
331.64 千 22.91 百万 2.66
458.55 千 20.59 百万 2.39
167.80 千 19.69 百万 2.28
135.10 千 17.95 百万 2.08
219.43 千 17.79 百万 2.06
255.15 千 17.08 百万 1.98
496.40 千 16.68 百万 1.94
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of large U.S. companies that have the potential for above average and sustainable rates of earnings growth.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel