Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米大型

TRUQD10:LX
11.36
USD
0.09
0.79%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 11.45
年初来リターン
2.99%
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前日終値
11.45
52週レンジ
9.78 - 11.45
年初来リターン
2.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.36
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
1.098
設定日
02/28/2017
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.105853
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
BRIAN CHARLES ROGERS / JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
398.25 千 37.98 百万 4.23
361.04 千 26.72 百万 2.97
466.40 千 25.45 百万 2.83
364.35 千 24.76 百万 2.75
430.50 千 20.77 百万 2.31
250.93 千 20.53 百万 2.28
266.20 千 19.36 百万 2.15
268.25 千 18.91 百万 2.10
283.55 千 18.11 百万 2.01
640.65 千 17.87 百万 1.99
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国大型バリュー株ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。平均を上回り、持続可能な収益成長の潜在的可能性を持つ、米国大型企業の譲渡可能株式および株式関連銘柄で構成される幅広いポートフォリオが主な投資対象。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel