T Rowe Price Funds SICAV - U

TRUQD10:LX
9.99
USD
0.04
0.40%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.12
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.78 - 10.12
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
9.99
資産総額 (百万 USD) ( 05/24/2017)
831.432
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN CHARLES ROGERS / JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
341.85 千 30.23 百万 3.73
349.60 千 23.27 百万 2.87
369.90 千 20.68 百万 2.55
311.99 千 20.49 百万 2.53
451.70 千 19.28 百万 2.38
562.10 千 19.27 百万 2.38
214.83 千 17.76 百万 2.19
156.45 千 17.74 百万 2.19
132.45 千 16.50 百万 2.04
539.70 千 16.17 百万 2.00
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of large U.S. companies that have the potential for above average and sustainable rates of earnings growth.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel