Truvalue MSCI China A-share

TRUMCAC:CH
0.8543
CNY
0.0005
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8280 - 1.0378
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前日終値
0.8548
52週レンジ
0.8280 - 1.0378
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
0.8543
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
86.889
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.02 百万 4.62
4.90 千 3.58 百万 4.12
42.70 千 2.50 百万 2.88
25.90 千 1.35 百万 1.56
36.40 千 1.35 百万 1.56
82.00 千 1.18 百万 1.36
213.00 千 1.13 百万 1.30
14.90 千 1.13 百万 1.30
115.90 千 1.11 百万 1.28
14.50 千 1.10 百万 1.26
企業概要
Truvalue MSCI China A-share International Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906