Truffle MET General Equity F

TRUGEQD:SJ
201.01
ZAr
1.08
0.54%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
195.03 - 222.25
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
199.93
52週レンジ
195.03 - 222.25
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
201.01
資産総額 (十億 ZAR) ( 07/18/2018)
1.358
設定日
11/18/2010
直近配当額 ( 07/02/2018)
2.393421
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.74%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.97 千 220.75 百万 14.03
3.51 百万 133.55 百万 8.49
114.63 千 95.98 百万 6.10
200.79 千 85.97 百万 5.46
342.51 千 85.82 百万 5.45
347.07 千 67.91 百万 4.32
592.90 千 66.26 百万 4.21
264.96 千 62.53 百万 3.97
508.97 千 45.69 百万 2.90
301.70 千 43.95 百万 2.79
企業概要
Truffle MET General Equity Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity and derivative instruments across all sectors of the JSE Securities Exchange South Africa. The Fund will invest a minimum of 75% of the market value of the portfolio in equities at all times.
住所
Truffle Ground Floor
Lancaster Gate building
Hyde Park Lane Business Complex
Hyde Lane
South Africa
電話番号
+27 (0)11 325 0030
Webサイト
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