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トゥルー・バリューFI

TRUEVAL:SM
17.8055
EUR
0.1518
0.85%
更新日時 2020/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.3917 - 17.9574
1年トータルリターン
12.73%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
17.9574
52週レンジ
15.3917 - 17.9574
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2020)
17.80554
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2020)
121.142
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.88 千 7.54 百万 6.16
112.95 千 7.05 百万 5.77
11.67 百万 6.07 百万 4.97
28.54 千 5.76 百万 4.71
149.74 千 5.68 百万 4.65
56.44 千 5.33 百万 4.36
4.31 千 5.14 百万 4.20
201.83 千 5.03 百万 4.11
84.91 千 4.65 百万 3.80
102.63 千 4.34 百万 3.55
企業概要
トゥルー・バリューFI(True Value FI)は、スペイン籍のオープンエンド型投資信託。 キャピタルゲインの獲得を目指す。資産の75%以上を国際株式銘柄に投資する。その他は 、ユーロ圏の政府固定利付債券に投資する。
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500