ESPA - True Rock

TRUEROG:AV
116.79
GBP
0.62
0.53%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.55 - 121.00
1年トータルリターン
-2.23%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
116.17
52週レンジ
114.55 - 121.00
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
116.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
35.409
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.01551
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 千 1.63 百万 4.62
1.45 千 1.61 百万 4.56
1.50 千 1.52 百万 4.29
1.50 千 1.51 百万 4.26
1.00 千 1.10 百万 3.12
1.00 千 1.09 百万 3.07
1.00 千 1.04 百万 2.94
1.00 千 1.02 百万 2.88
1.00 千 1.01 百万 2.86
1.00 千 1.01 百万 2.86
企業概要
ESPA - True Rock is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a conservative mixed fund with up to 30% risk. Investment region is Global.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com