ESPA - True Rock

TRUEROG:AV
118.06
GBP
0.28
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.55 - 121.00
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
-0.64%
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前日終値
118.34
52週レンジ
114.55 - 121.00
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
118.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
35.136
設定日
08/17/2017
直近配当額 ( 03/15/2018)
0.01551
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.05 千 1.64 百万 4.66
1.45 千 1.62 百万 4.59
1.50 千 1.52 百万 4.33
1.50 千 1.51 百万 4.29
1.00 千 1.10 百万 3.14
1.00 千 1.09 百万 3.09
1.00 千 1.05 百万 2.99
1.00 千 1.02 百万 2.91
1.00 千 1.01 百万 2.87
1.00 千 1.01 百万 2.87
企業概要
ESPA - True Rock is an open end investment fund incorporated in Austria. The fund is a conservative mixed fund with up to 30% risk. Investment region is Global.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com