Truvalue CNINFO A Share Inde

TRUCASC:CH
0.7822
CNY
0.0096
1.21%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7880 - 1.0492
年初来リターン
-21.94%
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前日終値
0.7918
52週レンジ
0.7880 - 1.0492
年初来リターン
-21.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
0.7822
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
10.242
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 401.52 千 3.92
5.00 千 292.90 千 2.86
300.00 219.44 千 2.14
2.30 千 120.11 千 1.17
7.60 千 109.44 千 1.07
2.30 千 108.45 千 1.06
1.30 千 98.49 千 0.96
3.30 千 92.07 千 0.90
1.20 千 91.20 千 0.89
22.30 千 76.71 千 0.75
企業概要
Truvalue CNINFO A Share Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906