Truvalue CNINFO 2000 Index L

TRUC2IC:CH
0.8386
CNY
0.0139
1.69%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8247 - 1.0924
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前日終値
0.8247
52週レンジ
0.8247 - 1.0924
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
0.8386
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
10.077
設定日
02/07/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
430.00 431.63 千 4.28
13.60 千 66.78 千 0.66
900.00 53.75 千 0.53
600.00 52.34 千 0.52
480.00 52.09 千 0.52
600.00 49.90 千 0.50
900.00 49.46 千 0.49
3.70 千 47.80 千 0.47
570.00 47.27 千 0.47
1.40 千 45.43 千 0.45
企業概要
Truvalue CNINFO 2000 Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906