Skip to content

SPDR Bloomberg Barclays 7-10

TRSX:IM
BrsaItaliana
27.05
EUR
0.08
0.29%
更新日時 0:35 JST 2021/07/27
始値
27.05
安値 - 高値 レンジ(日)
27.05 - 27.05
出来高
0
前日終値
27.13
52週レンジ
25.37 - 28.62
1年トータルリターン
-4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
27.05
安値 - 高値 レンジ(日)
27.05 - 27.05
出来高
0
前日終値
27.13
52週レンジ
25.37 - 28.62
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
2.20%
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
31.9413
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
11.687
設定日
01/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.177
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
5.11%
3年トータルリターン
6.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.40 百万 12.07
1.38 千 1.36 百万 11.74
1.44 千 1.36 百万 11.71
946.00 975.56 千 8.39
1.02 千 974.23 千 8.38
847.00 953.14 千 8.20
690.00 789.94 千 6.79
699.00 764.20 千 6.57
677.00 752.00 千 6.47
558.00 572.04 千 4.92
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 7-10 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF is a physically backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the U.S.Government bond market and includes public obligations of the U.S. Treasury with a maturity of between 7 and up to (but not including) 10 years. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888