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T Rowe Price Funds SICAV - U

TRSVEQU:LX
Pending Listing
TRSVEQU:LX is pending listing
USD
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
9.824
設定日
07/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.15 千 590.35 千 5.99
1.21 千 460.54 千 4.68
33.46 千 440.28 千 4.47
1.91 千 394.04 千 4.00
2.67 千 380.86 千 3.87
6.02 千 363.10 千 3.69
7.41 千 339.59 千 3.45
2.46 千 326.55 千 3.32
1.12 千 301.81 千 3.06
6.35 千 301.37 千 3.06
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV-US Select Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel