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TrusTeam Optimum

TRSTOPM:FP
179.10
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2021/07/28
商品分類
FCP
52週レンジ
174.80 - 179.10
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前日終値
179.03
52週レンジ
174.80 - 179.10
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
179.1
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
385.183
設定日
03/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Luc Allain
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 8.69 百万 2.30
3.80 千 7.84 百万 2.08
7.10 千 7.49 百万 1.98
4.00 千 6.62 百万 1.75
5.50 千 6.55 百万 1.73
6.00 千 6.25 百万 1.66
5.30 千 5.85 百万 1.55
5.60 千 5.77 百万 1.53
5.40 千 5.67 百万 1.50
94.50 千 5.62 百万 1.49
企業概要
Trusteam Optimum is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the capitalised EONIA over a one-year period. The Fund invests at least 70% of its assets in debt securities and money market instruments denominated euro. The Fund may invest up to 15% in eurozone equity, up to 10% in various types of funds and up to 10% in convertible bonds issued in euro.
住所
TrusTeam Finance
10, rue Lincoln
75008 Paris
France
電話番号
33-1-42-96-40-30
Webサイト
www.trusteam.fr