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TrusTeam Optimum

TRSTMSE:FP
158.83
EUR
0.37
0.23%
更新日時 2020/02/27
商品分類
FCP
52週レンジ
155.26 - 160.02
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
159.20
52週レンジ
155.26 - 160.02
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/27/2020)
158.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/27/2020)
430.396
設定日
05/31/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Luc Allain / Laure Oriez
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.32 千 11.32 百万 2.60
5.96 千 5.96 百万 1.37
5.96 千 5.96 百万 1.37
55.72 千 5.57 百万 1.28
5.18 千 5.18 百万 1.19
企業概要
Trusteam Optimum is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the capitalised EONIA over a one-year period. The Fund invests at least 70% of its assets in debt securities and money market instruments denominated euro. The Fund may invest up to 15% in eurozone equity, up to 10% in various types of funds and up to 10% in convertible bonds issued in euro.
住所
TrusTeam Finance
10, rue Lincoln
75008 Paris
France
電話番号
33-1-42-96-40-30
Webサイト
www.trusteam.fr