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Tresor Sanlam Collective Inv

TRSSTB1:SJ
1,210.74
ZAr
6.33
0.53%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,108.69 - 1,220.06
1年トータルリターン
11.96%
年初来リターン
7.21%
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前日終値
1,204.41
52週レンジ
1,108.69 - 1,220.06
1年トータルリターン
11.89%
年初来リターン
7.21%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,210.74
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/23/2021)
117.022
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 07/01/2021)
17.0568
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 20.90 百万 19.19
1.31 百万 17.45 百万 16.02
12.50 千 14.61 百万 13.42
985.34 千 12.10 百万 11.11
1.06 百万 11.15 百万 10.24
69.09 千 4.95 百万 4.55
61.41 千 4.51 百万 4.14
1.05 千 3.72 百万 3.42
42.69 千 2.77 百万 2.55
843.43 千 1.78 百万 1.64
企業概要
Tresor Sanlam Collective Investments Stable Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund's objective is to generate capital growth over the long term and to generate income at moderate levels of volatility in portfolio values. The Fund will invest in a combination of equities, bond, money-market instruments and listed properties.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
www.sanlam.com