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Trusteam Finance - Trusteam

TRSROCA:FP
500.56
EUR
3.74
0.74%
更新日時 2021/07/30
商品分類
FCP
52週レンジ
391.21 - 507.28
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
15.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
504.30
52週レンジ
391.21 - 507.28
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
15.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
500.56
資産総額 (百万 EUR) ( 07/30/2021)
103.451
設定日
12/31/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jean-Sebastien Beslay / Claire Berthier
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 7.66 百万 8.14
5.00 千 5.76 百万 6.12
3.00 千 4.45 百万 4.72
20.00 千 4.09 百万 4.35
2.06 千 3.89 百万 4.14
10.00 千 3.85 百万 4.09
80.00 千 3.68 百万 3.91
160.00 千 3.60 百万 3.82
27.20 千 3.52 百万 3.74
15.00 千 3.20 百万 3.40
企業概要
Trusteam Roc is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform the MSCI World euro index. The Fund invests 60% to 100% in stocks internationally directly or through funds. The Fund invests 0% to 40% in financial instruments, debt securities, convertible bonds and money market instruments issued by public or private institutions denominated in euro.
住所
TrusTeam Finance
10, rue Lincoln
75008 Paris
France
電話番号
33-1-42-96-40-30
Webサイト
www.trusteam.fr