Skip to content

Triodos Sicav I - Triodos Im

TRSMFRD:LX
43.08
EUR
0.08
0.19%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
38.31 - 43.26
1年トータルリターン
11.37%
年初来リターン
4.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
43.00
52週レンジ
38.31 - 43.26
1年トータルリターン
10.82%
年初来リターン
4.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
43.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
707.405
設定日
06/24/2010
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.12%
ファンドマネージャ
Ruth Van De Belt
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.07%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
463.40 千 12.66 百万 1.96
360.00 千 10.37 百万 1.60
384.00 千 10.03 百万 1.55
35.03 千 9.96 百万 1.54
30.20 千 9.84 百万 1.52
163.30 千 9.52 百万 1.47
98.69 千 9.47 百万 1.47
125.20 千 8.68 百万 1.34
305.00 千 8.62 百万 1.33
234.20 千 8.40 百万 1.30
企業概要
Triodos Sicav I - Triodos Impact Mixed Fund - Neutral is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in shares of large cap companies, listed on the worldwide markets and Euro denominated bonds.
住所
Triodos Bank N.V.
Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511