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Tres Marias FIC FIM CP IE

TRSMACP:BZ
127.54
BRL
0.45
0.35%
更新日時 2021/07/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
114.07 - 128.33
1年トータルリターン
11.81%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.09
52週レンジ
114.07 - 128.33
1年トータルリターン
10.97%
年初来リターン
4.12%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/21/2021)
127.5409
資産総額 (百万 BRL) ( 07/21/2021)
30.535
設定日
02/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.16 千 3.08 百万 10.39
17.11 千 2.88 百万 9.73
17.68 千 2.16 百万 7.30
12.72 千 1.91 百万 6.45
14.10 千 1.65 百万 5.58
13.03 千 1.55 百万 5.25
10.56 千 1.52 百万 5.12
9.45 千 1.51 百万 5.09
11.66 千 1.42 百万 4.79
5.15 千 1.33 百万 4.47
企業概要
Tres Marias FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491