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Tata Retirement Savings Fund

TRSFPRG:IN
40.84
INR
0.35
0.87%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.39 - 40.84
1年トータルリターン
37.08%
年初来リターン
14.54%
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前日終値
40.49
52週レンジ
29.39 - 40.84
1年トータルリターン
37.04%
年初来リターン
14.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
40.8416
資産総額 (十億 INR) ( 06/30/2021)
10.887
設定日
11/08/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sonam Udasi / Murthy Nagarajan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
2.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 825.22 百万 7.58
363.00 千 766.17 百万 7.04
508.20 千 761.23 百万 6.99
144.00 千 481.79 百万 4.43
297.00 千 469.50 百万 4.31
197.00 千 336.05 百万 3.09
1.61 百万 326.96 百万 3.00
421.00 千 315.03 百万 2.89
315.00 千 305.68 百万 2.81
304.00 千 298.98 百万 2.75
企業概要
Tata Retirement Savings Fund Progressive Plan is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. The Fund invests primarily in equity and equity related instruments and is benchmarked against the BSE SENSEX Index.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com