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Tata Retirement Savings Fund

TRSFMDG:IN
45.7713
INR
0.0590
0.13%
更新日時 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33.9143 - 45.8313
1年トータルリターン
34.25%
年初来リターン
12.96%
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前日終値
45.7123
52週レンジ
33.9143 - 45.8313
1年トータルリターン
34.25%
年初来リターン
12.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
45.7713
資産総額 (十億 INR) ( 06/30/2021)
14.625
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sonam Udasi / Murthy Nagarajan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 948.24 百万 6.48
421.00 千 888.58 百万 6.08
580.00 千 868.78 百万 5.94
165.00 千 552.05 百万 3.77
345.00 千 545.38 百万 3.73
400.00 千 422.00 百万 2.89
229.00 千 390.64 百万 2.67
1.89 百万 382.29 百万 2.61
485.00 千 362.93 百万 2.48
366.00 千 355.17 百万 2.43
企業概要
Tata Retirement Savings Fund Moderate Plan is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. The Fund invests in equity and equity related instruments and debt and money market instruments including securitizd debt instruments.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com