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Truvalue SH-HK-SZ Research S

TRSFAMF:CH
2.0470
CNY
0.0120
0.58%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4710 - 2.1340
1年トータルリターン
27.06%
年初来リターン
13.28%
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前日終値
2.0590
52週レンジ
1.4710 - 2.1340
1年トータルリターン
27.06%
年初来リターン
13.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
2.047
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
123.870
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YaoSheng Hu / Yan Wang
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.90 千 5.77 百万 4.95
10.03 千 5.17 百万 4.43
53.40 千 5.03 百万 4.32
12.50 千 4.99 百万 4.28
73.22 千 4.60 百万 3.95
133.50 千 4.56 百万 3.91
14.70 千 4.50 百万 3.86
27.16 千 3.86 百万 3.31
96.70 千 3.76 百万 3.22
162.96 千 3.70 百万 3.17
企業概要
Truvalue SH-HK-SZ Research Selected Flexible Allocation Mixed Fund is an open-en d fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capi tal appreciation under proper risk control. The Fund invests 0%-95% in equities , the Fund's invests 5-100% in financial tools and at least 5% of its net asset s in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906