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トリオドスSICAV I-トリオドス・グローバル

TRSEFZD:LX
53.81
EUR
0.13
0.24%
更新日時 2021/07/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
42.44 - 54.58
1年トータルリターン
24.18%
年初来リターン
10.58%
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前日終値
53.68
52週レンジ
42.44 - 54.58
1年トータルリターン
23.24%
年初来リターン
10.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
53.81
資産総額 (十億 EUR) ( 07/23/2021)
1.188
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( 04/30/2021)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Pieter-Jan Husken
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 40.97 百万 4.09
100.00 千 32.57 百万 3.25
112.50 千 31.99 百万 3.19
320.00 千 30.72 百万 3.07
525.00 千 30.61 百万 3.06
1.00 百万 28.25 百万 2.82
785.00 千 28.15 百万 2.81
400.00 千 27.74 百万 2.77
220.00 千 26.88 百万 2.68
400.00 千 26.14 百万 2.61
企業概要
トリオドスSICAV I - トリオドス・グローバル株式インパクト・ファンド(Triodos Sicav I - Triodos Global Equities Impact Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド 型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。社会的に信頼性の高い株式銘柄に投資。重大な論議の的になりがちな活動に携わる企業は投資対象外。
住所
Triodos Bank N.V.
Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511