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Tresor Sanlam Collective Inv

TRSBLB1:SJ
1,253.23
ZAr
10.56
0.85%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,066.00 - 1,254.76
1年トータルリターン
15.68%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
1,242.67
52週レンジ
1,066.00 - 1,254.76
1年トータルリターン
15.42%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,253.23
資産総額 (百万 ZAR) ( 07/23/2021)
262.136
設定日
01/15/2015
直近配当額 ( 07/01/2021)
7.9386
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Koos Le Roux
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.58 百万 94.27 百万 37.12
2.49 百万 33.07 百万 13.02
2.71 百万 28.88 百万 11.37
152.55 千 9.38 百万 3.69
2.51 千 8.87 百万 3.49
7.00 千 8.18 百万 3.22
113.83 千 7.40 百万 2.91
84.73 千 6.22 百万 2.45
2.89 百万 6.11 百万 2.41
6.96 千 4.04 百万 1.59
企業概要
Tresor Sanlam Collective Investments Balanced Fund is an open-end fund incorporated in South Africa. The Fund will invest in a combination of equities, bond, money-market instruments, listed property as well as international equities and fixed-interest investments.
住所
Sanlam Collective Investments RF Pty
Ltd
2 Strand Road
Belville, Cape Town 7530
South Africa
電話番号
-
Webサイト
www.sanlam.com