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Triodos Sicav I - Triodos Eu

TRSBFZC:LX
29.52
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.87 - 29.94
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.14%
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前日終値
29.52
52週レンジ
28.87 - 29.94
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
29.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
379.860
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
William De Vries
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.43 百万 2.45
7.00 千 7.83 百万 2.27
7.00 千 7.27 百万 2.11
6.00 千 6.17 百万 1.79
5.20 千 5.83 百万 1.69
5.00 千 5.82 百万 1.69
6.00 千 5.76 百万 1.67
5.40 千 5.54 百万 1.61
5.00 千 5.43 百万 1.58
5.00 千 5.00 百万 1.45
企業概要
Triodos Sicav - Triodos Euro Bond Impact Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests in bonds of investment grade or better and a rating of BBB or higher. At least 50% of the total assets will be invested in securities with a AAA to A rating.
住所
Triodos Bank N.V.
Utrechtseweg 60
Postbus 55, 3700 AB Zeist
The Netherlands
電話番号
+31-30-6936511