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SPDR Bloomberg Barclays 3-7

TRS5:IM
BrsaItaliana
26.55
EUR
0.10
0.39%
更新日時 0:35 JST 2021/07/27
始値
26.62
安値 - 高値 レンジ(日)
26.55 - 26.62
出来高
18
前日終値
26.65
52週レンジ
25.43 - 27.41
1年トータルリターン
-2.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
26.62
安値 - 高値 レンジ(日)
26.55 - 26.62
出来高
18
前日終値
26.65
52週レンジ
25.43 - 27.41
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
3.32%
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
31.3525
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
26.380
設定日
01/24/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.1313
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
4.32%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 523.32 千 1.99
500.00 496.25 千 1.89
500.00 494.10 千 1.88
465.00 491.59 千 1.87
444.00 482.54 千 1.84
485.00 478.86 千 1.82
442.00 468.73 千 1.78
460.00 467.40 千 1.78
460.00 467.12 千 1.78
440.00 466.33 千 1.77
企業概要
SPDR Bloomberg Barclays 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF is an open-ended, UCITS compliant, physically-backed exchange-traded fund domiciled in Ireland. The Fund's objective is to track the performance of the U.S. Government bond market and includes public obligations of the U.S. Treasury with a maturity of between 3 and 7 years. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888