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Truvalue Quantitative Multi-

TRQMFEF:CH
1.8944
CNY
0.0501
2.72%
更新日時 1:07 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5383 - 1.9564
1年トータルリターン
19.24%
年初来リターン
16.52%
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前日終値
1.8443
52週レンジ
1.5383 - 1.9564
1年トータルリターン
20.52%
年初来リターン
16.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1.8944
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
212.442
設定日
01/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dong Liang / Cheng Zhitian
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Truvalue Quantitative Multi-factor Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invest 80-95% of total assets in equities with no less than 5% of net assets in bonds,cash,bank deposits and other fixed income assets, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906