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Truvalue Quantitative Multi-

TRQMFEC:CH
1.8343
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4994 - 1.8950
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
16.02%
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前日終値
1.8344
52週レンジ
1.4994 - 1.8950
1年トータルリターン
18.35%
年初来リターン
16.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
1.8343
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
212.442
設定日
01/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dong Liang / Cheng Zhitian
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.93 千 4.93 百万 2.53
6.12 千 1.87 百万 0.96
15.71 千 1.87 百万 0.96
36.50 千 1.80 百万 0.92
16.60 千 1.80 百万 0.92
21.90 千 1.79 百万 0.92
37.50 千 1.78 百万 0.91
27.91 千 1.73 百万 0.89
24.13 千 1.72 百万 0.88
11.00 千 1.67 百万 0.86
企業概要
Truvalue Quantitative Multi-factor Equity Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation.The Fund invest 80-95% of total assets in equities with no less than 5% of net assets in bonds,cash,bank deposits and other fixed income assets, and at least 5% of its net assets in cash and government bonds.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906