T Rowe Price Funds SICAV - U

TRQD10G:LX
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GBP
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/24/2017)
810.522
設定日
02/08/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRIAN CHARLES ROGERS / JOHN D LINEHAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
330.60 千 28.39 百万 3.71
345.65 千 21.13 百万 2.76
631.25 千 20.53 百万 2.68
323.55 千 20.16 百万 2.64
459.40 千 19.29 百万 2.52
206.93 千 18.73 百万 2.45
537.75 千 17.08 百万 2.23
291.95 千 15.72 百万 2.06
284.00 千 15.61 百万 2.04
205.35 千 14.71 百万 1.92
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Large-Cap Value Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of large U.S. companies that have the potential for above average and sustainable rates of earnings growth.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel