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T Rowe Price Funds SICAV - U

TRPUSEI:LX
Pending Listing
TRPUSEI:LX is pending listing
16.89
EUR
更新日時 2021/06/24
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/24/2021)
16.89
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
765.179
設定日
06/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.25 千 48.97 百万 6.54
11.35 千 39.27 百万 5.25
13.07 千 32.75 百万 4.38
87.54 千 20.59 百万 2.75
57.71 千 20.17 百万 2.69
118.81 千 19.48 百万 2.60
120.24 千 17.75 百万 2.37
108.59 千 15.30 百万 2.04
65.60 千 15.06 百万 2.01
35.24 千 14.02 百万 1.87
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of the transferable equity and equity-related securities of large US companies.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel