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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国優

TRPUAAE:LX
27.55
EUR
0.54
2.00%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.43 - 27.55
1年トータルリターン
34.78%
年初来リターン
22.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.01
52週レンジ
20.43 - 27.55
1年トータルリターン
29.71%
年初来リターン
22.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
27.55
資産総額 (十億 USD) ( 07/23/2021)
1.211
設定日
06/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Larry J Puglia
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.23 千 108.06 百万 9.47
36.01 千 90.25 百万 7.91
249.18 千 87.09 百万 7.63
314.41 千 84.95 百万 7.45
378.99 千 51.61 百万 4.52
152.47 千 35.86 百万 3.14
63.67 千 31.13 百万 2.73
105.47 千 30.58 百万 2.68
44.05 千 24.46 百万 2.14
64.62 千 23.75 百万 2.08
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国優良株ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 主に大・中型'優良株米国企業の譲渡可能株式および株式関連証券 から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel