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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキ

TRPU:SW
SIX Swiss Ex
74.70
USD
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更新日時 2021/07/23
前日終値
74.70
52週レンジ
54.95 - 75.30
1年トータルリターン
33.75%
年初来リターン
14.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
74.70
52週レンジ
54.95 - 75.30
1年トータルリターン
33.75%
年初来リターン
14.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 07/22/2021)
3.034
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Taymour R Tamaddon
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
5.73%
3年トータルリターン
21.24%
5年トータルリターン
23.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 千 10.42 百万 9.09
51.64 千 10.11 百万 8.81
4.55 千 8.01 百万 6.99
29.75 千 7.55 百万 6.59
48.96 千 4.81 百万 4.20
24.92 千 4.24 百万 3.70
9.78 千 3.46 百万 3.02
25.40 千 3.43 百万 2.99
65.35 千 3.18 百万 2.78
1.67 千 3.03 百万 2.64
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-USラージキャップ・グロース・エクイティ・ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - US Large-Cap Growth Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。平均を上回る、持続可能な収益の成長 が見込まれる米国大型株のうち、譲渡可能株式、株式関連証券で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel