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Dierickx Leys Fund I Systema

TRPSYCA:BB
1,313.46
EUR
2.04
0.16%
更新日時 2021/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
828.25 - 1,345.47
1年トータルリターン
53.34%
年初来リターン
26.03%
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前日終値
1,315.50
52週レンジ
828.25 - 1,345.47
1年トータルリターン
53.90%
年初来リターン
26.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
1,313.46
資産総額 (百万 EUR) ( 07/28/2021)
11.948
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.52 千 413.55 千 4.15
13.12 千 399.30 千 4.01
1.39 千 296.05 千 2.97
4.71 千 277.50 千 2.78
21.39 千 275.80 千 2.77
1.20 千 264.07 千 2.65
49.92 千 263.39 千 2.64
1.35 千 256.48 千 2.57
9.30 千 252.31 千 2.53
4.75 千 239.88 千 2.41
企業概要
Dierickx Leys Fund I Systematic is an open-end fund incorporated in Belgium. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests in a selection stocks of S&P500 index and Euro Stoxx 600 Index without geographical limitation.
住所
Dierickx, Leys & Cie
Kasteelpleinstraat 44
2000 Antwerpen
Belgium
電話番号
32 3 241-0999
Webサイト
www.dierickx.be