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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国小

TRPSCEA:LX
77.32
USD
0.72
0.92%
更新日時 14:59 JST 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.91 - 79.72
1年トータルリターン
38.49%
年初来リターン
10.63%
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前日終値
78.04
52週レンジ
54.91 - 79.72
1年トータルリターン
40.31%
年初来リターン
10.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
77.32
資産総額 (十億 USD) ( 07/27/2021)
3.375
設定日
06/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Curt Organt
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
266.21 千 55.70 百万 1.58
194.93 千 49.76 百万 1.42
4.49 百万 47.75 百万 1.36
249.38 千 47.05 百万 1.34
99.47 千 46.44 百万 1.32
350.91 千 42.87 百万 1.22
492.74 千 40.97 百万 1.17
964.74 千 40.67 百万 1.16
157.05 千 40.01 百万 1.14
97.52 千 39.34 百万 1.12
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国小型企業株ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Smaller Companies Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に米国小型企業の譲渡可能株式および株式関連証券から成る分散型ポートフォリオに投資する。銘柄は、グロース投資とバリュー投資手法の組み合せにより選定される。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel