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T Rowe Price Funds SICAV - J

TRPJI11:LX
12.78
EUR
0.02
0.16%
更新日時 14:59 JST 2021/07/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.51 - 14.30
1年トータルリターン
18.22%
年初来リターン
-3.69%
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前日終値
12.80
52週レンジ
10.51 - 14.30
1年トータルリターン
17.46%
年初来リターン
-3.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
12.78
資産総額 (十億 EUR) ( 07/27/2021)
2.017
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.071602
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
Archibald Ciganer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.80 千 94.88 百万 4.67
1.29 百万 92.28 百万 4.54
2.52 百万 89.93 百万 4.42
1.38 百万 81.56 百万 4.01
386.80 千 78.49 百万 3.86
5.52 百万 67.62 百万 3.33
3.01 百万 66.28 百万 3.26
407.40 千 64.15 百万 3.16
770.40 千 59.68 百万 2.94
4.06 百万 56.77 百万 2.79
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel