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T Rowe Price Funds SICAV - J

TRPJEQD:LX
13.28
GBP
0.08
0.60%
更新日時 2021/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.95 - 15.35
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
-9.27%
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前日終値
13.36
52週レンジ
11.95 - 15.35
1年トータルリターン
11.65%
年初来リターン
-9.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
13.28
資産総額 (十億 EUR) ( 08/04/2021)
2.026
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( 06/18/2021)
0.03963
直近配当利回り(税込)
1.19%
ファンドマネージャ
Archibald Ciganer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.80 千 94.88 百万 4.67
1.29 百万 92.28 百万 4.54
2.52 百万 89.93 百万 4.42
1.38 百万 81.56 百万 4.01
386.80 千 78.49 百万 3.86
5.52 百万 67.62 百万 3.33
3.01 百万 66.28 百万 3.26
407.40 千 64.15 百万 3.16
770.40 千 59.68 百万 2.94
4.06 百万 56.77 百万 2.79
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel