T Rowe Price Funds SICAV - J

TRPJEQ1:LX
9.82
EUR
0.11
1.11%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.77 - 11.27
1年トータルリターン
-4.29%
年初来リターン
-3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.93
52週レンジ
9.77 - 11.27
1年トータルリターン
-4.01%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.82
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
628.980
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
308.90 千 26.76 百万 4.16
790.30 千 21.13 百万 3.29
484.10 千 18.87 百万 2.93
351.00 千 17.36 百万 2.70
33.90 千 16.99 百万 2.64
1.50 百万 16.80 百万 2.61
288.70 千 16.02 百万 2.49
1.28 百万 15.76 百万 2.45
671.50 千 15.59 百万 2.42
283.40 千 15.16 百万 2.36
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel