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T Rowe Price Funds SICAV - J

TRPJEIU:LX
17.52
USD
0.22
1.27%
更新日時 2020/11/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.07 - 17.52
1年トータルリターン
31.63%
年初来リターン
30.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.30
52週レンジ
10.07 - 17.52
1年トータルリターン
32.23%
年初来リターン
30.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
17.52
資産総額 (十億 EUR) ( 11/24/2020)
2.171
設定日
12/16/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Archibald Ciganer
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.09 百万 110.97 百万 6.00
2.44 百万 89.94 百万 4.86
217.90 千 86.86 百万 4.70
1.25 百万 84.90 百万 4.59
395.80 千 62.47 百万 3.38
5.36 百万 62.32 百万 3.37
377.00 千 62.00 百万 3.35
3.54 百万 54.54 百万 2.95
1.29 百万 54.05 百万 2.92
1.76 百万 51.60 百万 2.79
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation through investments in transferable securities and equity-related securities of companies primarily operating in Japan.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel