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Select Investment Series III

TRPGVLI:LX
14.10
USD
0.01
0.07%
更新日時 2021/07/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.17 - 14.58
1年トータルリターン
36.76%
年初来リターン
12.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.09
52週レンジ
10.17 - 14.58
1年トータルリターン
34.93%
年初来リターン
12.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
14.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/23/2021)
113.842
設定日
05/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.65 千 3.96 百万 3.50
17.04 千 2.64 百万 2.34
7.52 千 2.63 百万 2.33
63.41 千 2.60 百万 2.30
26.73 千 2.42 百万 2.14
5.82 千 2.32 百万 2.05
49.90 千 2.24 百万 1.98
17.85 千 2.15 百万 1.90
155.61 千 2.05 百万 1.81
2.90 千 1.87 百万 1.66
企業概要
Select Investment Series III SICAV - T Rowe Price Global Value Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investmen- ts. The Fund invests in a widely diversified portfolio of undervalued shares of companies anywhere in the world, including emerging markets.
住所
T Rowe Price Funds Series III SICAV
European Bank & Business Center
6h, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
-