T Rowe Price Funds SICAV - G

TRPGVEI:LX
16.75
USD
0.08
0.48%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.64 - 19.87
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
-10.90%
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前日終値
16.83
52週レンジ
16.64 - 19.87
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
-10.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
16.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
33.345
設定日
11/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.02 千 1.03 百万 2.87
9.00 千 1.02 百万 2.86
12.39 千 801.65 千 2.24
15.55 千 683.82 千 1.91
4.08 千 680.08 千 1.90
12.22 千 645.25 千 1.80
2.73 千 613.06 千 1.71
8.47 千 600.90 千 1.68
3.38 千 567.34 千 1.58
2.04 千 539.74 千 1.51
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a widely diversified portfolio of equities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel