T Rowe Price Funds SICAV - G

TRPGVEI:LX
18.10
USD
0.08
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.37 - 19.87
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.18
52週レンジ
17.37 - 19.87
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
-3.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18.1
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
34.540
設定日
11/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIEN MALLET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 822.58 千 2.83
8.55 千 757.77 千 2.61
5.26 千 526.29 千 1.81
5.85 千 516.70 千 1.78
6.94 千 512.01 千 1.76
8.64 千 491.19 千 1.69
2.13 千 466.72 千 1.61
2.86 千 458.64 千 1.58
8.80 千 457.28 千 1.57
3.29 千 450.84 千 1.55
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a widely diversified portfolio of equities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel