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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRPGVEA:LX
23.16
USD
0.09
0.39%
更新日時 2021/07/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.78 - 23.91
1年トータルリターン
34.81%
年初来リターン
12.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
23.07
52週レンジ
16.78 - 23.91
1年トータルリターン
35.36%
年初来リターン
12.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/28/2021)
23.16
資産総額 (百万 USD) ( 07/28/2021)
513.793
設定日
11/28/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastien Mallet
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.88 千 18.34 百万 3.55
34.93 千 12.21 百万 2.37
74.78 千 11.59 百万 2.25
271.66 千 11.15 百万 2.16
118.99 千 10.77 百万 2.09
26.70 千 10.62 百万 2.06
231.21 千 10.38 百万 2.01
82.01 千 9.89 百万 1.92
714.55 千 9.40 百万 1.82
22.33 千 8.47 百万 1.64
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a widely diversified portfolio of equities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel