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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRPGNRQ:LX
9.26
USD
0.16
1.70%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 10.48
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
11.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.42
52週レンジ
8.09 - 10.48
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
11.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
9.26
資産総額 (百万 USD) ( 03/22/2019)
209.283
設定日
12/29/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.76 千 9.60 百万 4.94
37.95 千 6.08 百万 3.13
94.67 千 5.79 百万 2.98
53.21 千 5.51 百万 2.84
60.80 千 5.35 百万 2.76
787.39 千 5.00 百万 2.58
128.61 千 4.60 百万 2.37
43.21 千 3.96 百万 2.04
52.40 千 3.60 百万 1.86
48.34 千 3.60 百万 1.86
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV - Global Natural Resources Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital growth by investing primarily in a widely diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies that own or develop natural resources and other basic commodities.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel