Skip to content

Tロウ・プライス SICAV-グローバル・ハイイー

TRPGHBA:LX
34.11
USD
0.01
0.03%
更新日時 2021/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
30.14 - 34.17
1年トータルリターン
11.29%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
34.12
52週レンジ
30.14 - 34.17
1年トータルリターン
11.04%
年初来リターン
2.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2021)
34.11
資産総額 (十億 USD) ( 06/18/2021)
1.328
設定日
06/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rodney Rayburn / Mark J Vaselkiv
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.63 千 14.61 百万 1.07
11.81 千 12.72 百万 0.93
9.99 千 12.45 百万 0.91
10.27 千 12.20 百万 0.90
9.40 千 10.81 百万 0.79
9.72 千 10.19 百万 0.75
9.76 千 10.16 百万 0.75
8.23 千 9.11 百万 0.67
7.97 千 8.45 百万 0.62
7.52 千 8.30 百万 0.61
企業概要
Tロウ・プライスSICAV-グローバル・ハイイールドボンド・ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。主に高利回り社債、収益をもたらす転換社債銘柄、優先株式等の分散型グローバル・ポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel