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T Rowe Price Funds SICAV - G

TRPGANE:LX
10.13
EUR
0.07
0.69%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.29 - 10.34
年初来リターン
18.76%
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前日終値
10.20
52週レンジ
8.29 - 10.34
年初来リターン
18.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.13
資産総額 (十億 USD) ( 04/18/2019)
1.581
設定日
06/08/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David J Eiswert
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.53 千 44.51 百万 3.87
1.60 百万 38.98 百万 3.39
21.48 千 32.41 百万 2.82
790.60 千 31.73 百万 2.76
129.81 千 29.20 百万 2.54
260.93 千 28.10 百万 2.44
188.37 千 26.40 百万 2.30
52.22 千 24.99 百万 2.17
137.67 千 23.75 百万 2.07
178.05 千 23.50 百万 2.04
企業概要
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a widely diversified portfolio of equity and equity-related securities of companies listed on the world's stock markets.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel