Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRPGABA:LX
17.28
USD
0.03
0.17%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.00 - 17.89
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-1.43%
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前日終値
17.31
52週レンジ
17.00 - 17.89
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
-1.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
17.28
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
332.449
設定日
03/28/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARIF HUSAIN / QUENTIN FITZSIMMONS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 百万 26.24 百万 7.95
18.50 千 18.34 百万 5.56
14.34 千 14.33 百万 4.34
13.30 千 12.94 百万 3.92
6.80 千 12.06 百万 3.65
9.80 千 9.21 百万 2.79
6.50 千 7.92 百万 2.40
21.52 千 6.91 百万 2.09
5.14 千 6.33 百万 1.92
2.80 千 6.17 百万 1.87
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel