Tロウ・プライス-グローバルアグリゲート債

TRPGAAE:LX
9.41
EUR
0.06
0.63%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.03 - 9.62
1年トータルリターン
0.75%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
9.47
52週レンジ
9.03 - 9.62
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.41
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
341.683
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.30 千 23.30 百万 6.96
20.34 千 20.20 百万 6.03
2.25 百万 19.97 百万 5.96
13.60 千 12.67 百万 3.78
10.50 千 10.91 百万 3.26
7.48 千 7.38 百万 2.20
3.51 千 6.89 百万 2.06
714.95 千 6.20 百万 1.85
5.14 千 5.95 百万 1.78
3.38 千 5.35 百万 1.60
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-グローバル・アグリゲート債券ファンド(T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund)はルクセンブルク籍のSICAV。 トータルリターンの最大化を目指す。 主に、政府と関連機関、州と地方団体、超国家組織、企業と 銀行の譲渡可能債券を含む固定利付証券のグローバルポートフォリオに投資する。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel